物业出纳员岗位责任职务:出纳员报告:财务经理(会计师)工作/责任:一出纳员在财务经理(会计师)的领导及指导下进行工作。
二按照公司现金及银行存款管理规定,根椐已审批的会计凭证进行收付帐工作。
三负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作,要及时地,正确地登记帐簿,记帐字体工整,帐目整洁,按时结帐,每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。
四每天要盘点库存现金,登记库存,做到帐钞相等,发现问题及时解决或汇报。
编制资金周报表报会计师备忘。
月末要编制《银行存款余额调节表》。
五.催促各部门将支付的款项及时报帐。
六做好公司各项费用的收缴工作。
七做好公司每月的工资发放工作。
八完成上级领导和公司临时安排的其它工作。